Futuros de materias primas: ¿qué son y cómo operar en ellos?

Los mercados pueden ser impredecibles y es importante esperar oportunidades comerciales favorables en lugar de forzar las operaciones por impaciencia. Desarrollar disciplina implica ceñirse a su plan comercial, seguir sus reglas de gestión de riesgos y no dejar que las emociones dicten sus decisiones. Los estudios de casos han demostrado que los traders que muestran paciencia y disciplina tienden a lograr mejores resultados a largo plazo en comparación con aquellos que actúan por impulso. Consideremos un estudio de caso en el que un comerciante desea identificar el producto básico más rentable para comercializar dentro del  sector energético. Al utilizar un CSI que considera factores como las tendencias de los precios, la volatilidad y el volumen, el comerciante puede comparar los valores del CSI de diferentes materias primas energéticas. CSI utiliza una combinación de indicadores de análisis técnico y factores fundamentales para evaluar el atractivo de diferentes productos básicos.
Esto se logra encontrando la media matemática de los precios máximo, mínimo y de cierre, y usando este dato para calcular el TP. El mercado de materias primas CCI ayuda a determinar cuál podría ser el precio típico (TP) de un activo en un momento dado. Entre estos dos niveles, el indicador refleja que el mercado tiene un impulso positivo o negativo, aunque no proporciona una señal de acción por sí solo. Temores de inflación - Vinculados al impacto de la guerra comercial, el mercado teme un nuevo repunte de la inflación en EE.UU. Este año que podría devaluar aún más al dólar, alimentando el sentimiento económico negativo. Solo en el primer trimestre de 2025, más de US$21 mil millones ingresaron a ETFs de oro, siendo los fondos listados en EE.UU.

Verás que es una operación mucho más sencilla de lo que la mayoría del público cree. Asegúrate de que ofrezca CFD sobre materias primas y que tenga buenas herramientas de análisis, baja comisión y atención al cliente en español. Sufres  pequeñas pérdidas la mayor parte del tiempo, a cambio de obtener ganancias extraordinarias ocasionalmente cuando la tendencia se dispara. Ejemplos de ello son los futuros de carbono en la UE, los mercados regionales de energía y los futuros de criptomonedas. Los mercados evolucionan y, a medida que maduran, tienden a mostrar efectos de tendencias más débiles.
Las nuevas minas de gran escala también suelen requerir años y miles de millones de dólares para volverse operativas. Como la industria minera del oro es cíclica, se necesita una planificación cuidadosa para adaptarse a las condiciones del mercado, incluyendo el costo del capital y las tasas de interés. Con la expansión del comercio global, la incomodidad de transportarlo llevó a la creación de títulos de papel respaldados por oro y, eventualmente, al dinero digital. Sin embargo, la moneda de reserva global respaldada por oro llegó a su fin en 1971 bajo la presidencia de Nixon. Aun así, los bancos centrales siguen invirtiendo en oro debido a su capacidad para mantener el valor durante las recesiones económicas y actuar como cobertura frente a la inflación.

Una mayor volatilidad a menudo implica un mayor potencial de ganancias, pero también conlleva un mayor riesgo. Los operadores pueden utilizar índices de volatilidad para identificar productos con relaciones riesgo-recompensa óptimas. Por ejemplo, si una materia prima tiene baja volatilidad, puede sugerir un mercado relativamente estable, lo que la convierte en una opción atractiva para los operadores reacios al riesgo. Manteniéndote informado y tomando decisiones prudentes, podrás maximizar tus posibilidades de obtener ganancias en este emocionante mercado. El trading de opciones brinda a los traders el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender contratos de materias primas agrícolas.
En abril de 2024, el precio del oro había alcanzado un máximo histórico de $2431,55 por onza. Ya sea que tengas una cuenta en eToro o experiencia previa  en inversiones, hay mucha información a tu disposición como parte del curso. Comprar un futuro sobre materias primas significa que te comprometes a comprar el activo. Si vendes un futuro sobre materias primas, estarías sujeto a vender el producto básico al precio especificado en una fecha determinada. Un futuro sobre materias primas es un contrato para comprar o vender una cantidad específica de este a un precio concreto.
La principal ventaja de operar con futuros de materias primas es la posibilidad de obtener ganancias incluso cuando los precios de las materias primas están cayendo. Sin embargo, invertir en futuros también implica riesgos como la volatilidad y la necesidad de estar atento a los cambios en los precios y las condiciones del mercado. Algunas de las bolsas de valores más reconocidas a nivel mundial donde se negocian las materias primas son el New York Mercantile Exchange (NYMEX) y el London Metal Exchange (LME). Estas bolsas ofrecen una amplia variedad de materias primas como el petróleo, los metales preciosos y los productos agrícolas.

Sin embargo, el apalancamiento también puede amplificar las pérdidas potenciales, desencadenar llamadas de margen u obligar a cerrar posiciones. Debido a la volatilidad y complejidad de los mercados de materias primas, a menudo se requiere una gestión más activa en comparación con otras formas de inversión. Esto puede significar una inversión considerable de tiempo y recursos para monitorear y ajustar las posiciones de manera efectiva.
El trading con CFDs, Forex o Criptomonedas implican un alto riesgo debido al apalancamiento. Antes de invertir, considera si tienes los conocimientos necesarios y si puedes hacer frente a la posible pérdida de tu capital. De esta manera, podrá poner a prueba sus estrategias antes de exponer su capital en el trading con materias primas. Además, el trading de materias primas permite aprovechar los movimientos de precios en los mercados internacionales, lo que puede resultar en ganancias significativas si se realiza correctamente. El azúcar es una materia prima a tener en cuenta a medio y largo plazo y es uno de los activos más comercializados en todo el mundo debido a su versatilidad, al tamaño de su mercado y a su naturaleza volátil.

Tanto el tamaño del contrato como el valor en puntos varían para diferentes activos financieros, por lo que es importante tener esto en cuenta de antemano. Ah y no olvidemos el hecho que las materias primas son productos muy volátiles, ya que hay varios problemas de oferta y demanda que afectan el precio. Las materias primas energéticas son recursos físicos, incluidos los combustibles fósiles y las energías renovables, que se negocian en bolsas globales. A medida que el mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias y verdes, el panorama del comercio de commodities energéticos también está evolucionando.
Las criptomonedas son activos digitales cuyo precio puede fluctuar rápidamente y, por lo tanto, no son adecuadas para todo tipo de inversores. Al operar en el mercado extrabursátil utilizarás un bróker que ejecutará tus operaciones, lo que a menudo implica más oportunidades, pero también riesgos únicos. Autochartist analiza el mercado continuamente en busca de oportunidades de negociación personalizadas, en función de los precios en tiempo real y sus configuraciones operativas específicas.
Constituye una de las inversiones más populares y efectivas en términos de volatilidad, también cuando se trata de diversificar inversiones y para estrategias de inversión a largo plazo. La formación de precios de cualquier instrumento financiero en cualquier mercado está sujeta a la oferta y la demanda. Sin embargo, dado que las materias primas son recursos y materiales naturales, la dependencia del mercado de materias primas en la oferta es mucho mayor que en cualquier otro mercado. De hecho, la escasez de estos recursos es precisamente lo que los hace tan valiosos. Además, las materias primas duras (hard commodities), como el petróleo, el gas o los metales preciosos, no son renovables, lo que aumenta aún más su valor.

Los inversores prefieren las materias primas a otros activos, sobre todo los bonos y las acciones, por muchas razones. Independientemente del instrumento que opere, el trading es el proceso de compra y venta de un activo. Puede comprar materias primas en las bolsas o en calidad de derivados de materias primas.
El comercio de commodities energéticas es un mercado dinámico y complejo que implica la compra y venta de diversos productos energéticos, como el petróleo crudo, el gas natural y la electricidad. Los operadores en este mercado buscan obtener beneficios de las fluctuaciones de precios especulando sobre los movimientos futuros de precios o cubriéndose contra riesgos potenciales. Una opción popular es a través de  contratos de futuros, donde se acuerda comprar o vender una cantidad específica de una materia prima en una fecha futura.