¿Cómo hacer trading con materias primas?

Además de los cereales, oleaginosas, ganado y productos lácteos, hay una amplia gama de otras commodities agrícolas que vale la pena explorar. Cada commodity tiene su propio conjunto único de factores de oferta y demanda de los que los traders deben ser conscientes. Vea nuestros precios de compra/venta y los diferenciales en todos nuestros CFD sobre materias primas como oro, plata, cobre y petróleo. Negocie en línea con los CFD sobre materias primas materias primas más populares y disfrute de apalancamiento flexible y spreads competitivos.
El trading de materias primas puede ser complejo, con una variedad de factores que influyen en los precios. Entender estos mercados requiere un conocimiento profundo de numerosos factores, incluidos los ciclos económicos, la política mundial y los patrones climáticos. Ice Markets es una fuente fiable de información sobre el mercado global del petróleo.

Aquí los traders pueden beneficiarse accediendo a fletes marítimos, acuerdos de compra de gas, refinerías de crudo y activos de centrales eléctricas y oleoductos, así como en redes de distribución descendente. Es considerado una opción para inversores a largo plazo entre otras razones por su baja volatilidad, actuar como valor de refugio en diferentes contextos económicos y porque ha demostrado conservar e incrementar su valor a lo largo del tiempo. Se estima un aumento de su producción dado su uso en la producción de joyas y como vehículo de inversión. Las materias primas son uno de los mercados más antiguos del mundo financiero, pues consisten en los bienes básicos que se obtienen de la naturaleza y que se producen en grandes cantidades por el ser humano con el fin de ser comercializados.
Los inversores eligen esta clase de activos como parte de su estrategia de largo plazo. Se prevé que, a medida que crezcan las economías mundiales, la demanda de materias primas seguirá aumentando, lo que puede proporcionar oportunidades de inversión atractivas. Los precios de las materias primas vienen determinados por factores como la economía, el clima o los conflictos geopolíticos. Este artículo te ayudará a comprender cómo influye cada uno, la importancia de la oferta y la demanda, y la volatilidad del mercado de materias primas. El gas natural es una materia prima que puede ser afectada por factores como las condiciones climáticas, las políticas gubernamentales y la demanda de energía. Por ejemplo, un invierno particularmente frío puede aumentar la demanda de gas natural para la calefacción, lo que puede aumentar los precios.

Este informe proporciona un desglose de las posiciones abiertas en los mercados de futuros de EE. Mantenidas por grupos específicos de traders, hasta el cierre de operaciones del martes anterior. Los cambios en esas posiciones pueden arrojar luz sobre lo que piensan los grandes especuladores o traders comerciales de materias primas sobre los mercados y pueden ayudar a identificar tendencias emergentes dentro de esos mercados.
Los bancos centrales poseen grandes reservas de este metal precioso, y sus acciones pueden influir en los precios del oro a través de políticas internas y de cómo gestionan esas reservas. En 2024, los bancos centrales de China y Polonia aumentaron significativamente sus reservas de oro en preparación para futuras incertidumbres. En el gráfico de XAUUSD (el símbolo del oro) del 27 al 31 de marzo, se observan tres oportunidades alcistas usando este método en gráficos de M30, con entradas largas respaldadas por picos de volumen alcista, todas exitosas. Cabe destacar que los precios se mantuvieron por encima de la media móvil de 21 días, con salida en la tercera operación tras una caída confirmada dentro del rango.
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El trading de índices bursátiles en línea es una forma popular de operar en los mercados financieros desde la comodidad de tu hogar. Entre ellos, podemos citar indicadores de tendencia, osciladores, promedios móviles, gráficos de velas y noticias económicas y políticas. Un inversor puede comprar acciones de empresas cuya actividad depende de los precios de las materias primas o adquirir fondos de inversión, fondos indexados o fondos cotizados (ETF) centrados en empresas relacionadas con las materias primas. La forma más directa de invertir en materias primas es la compra de un contrato de futuros. Mejorar las habilidades de toma de decisiones en el trading requiere una combinación de autoconciencia, control emocional, gestión de riesgos y aprendizaje continuo. Al analizar el índice, el comerciante identifica que debido a una sequía prevista, el nivel de riesgo de invertir en trigo es significativamente mayor en comparación con el maíz y la soja.
A la hora de operar en los mercados financieros, es importante entender las diferentes clases de activos financieros que existen. Contar con una mayor compresión de estos activos les permite a los traders crear portfolios de trading más diversificados. La diversificación es una de las principales atracciones del trading de materias primas, ya que activos como el oro suelen moverse de manera independiente a los mercados de acciones y bonos. Los traders y gestores de fondos a menudo añaden metales preciosos y otras materias primas a sus carteras por esta razón. Tradicionalmente, el oro se considera una reserva de valor y una cobertura contra la inflación, actuando como un refugio seguro en tiempos de crisis. Operar con materias primas ofrece la oportunidad de diversificar más allá de acciones y divisas, accediendo a mercados que a menudo tienen menor correlación con otros activos.

Sin embargo, con la educación adecuada, una buena planificación y estrategias de gestión de riesgos, los principiantes pueden hacer trading de materias primas. Es recomendable comenzar con pequeñas inversiones y posiblemente explorar los ETFs de materias primas como una forma menos directa y potencialmente menos riesgosa de entrar en el mercado. El mercado de materias primas es conocido por su volatilidad, lo que puede resultar en fluctuaciones de precios significativas.
Las operaciones en el mercado al contado son comunes entre fabricantes o proveedores que necesitan satisfacer demandas a corto plazo. Las materias primas desempeñan un papel clave en la economía global, ya que son la base de industrias como la manufactura, la agricultura y la energía. Sus precios están determinados por la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, lo que las convierte en una opción de inversión atractiva y dinámica. Invesco Physical Gold ETC es una materia prima cotizada que brinda exposición al precio al contado del metal precioso mediante certificados garantizados con lingotes de oro. De este modo, la ETC sigue los beneficios o pérdidas diarios del oro real para ofrecerte la exposición más amplia posible al metal precioso sin tener que poseer oro físico.

En teoría, una cantidad mayor de petróleo en las reservas haría que la demanda baje y, por ende, que los precios caigan en el futuro. El trading de materias primas puede ser rentable; sin embargo, también conlleva el potencial de generar pérdidas. Las ganancias dependen de su capacidad para identificar oportunidades y ejecutar operaciones correctamente, manteniendo un enfoque disciplinado en el tamaño de las operaciones, la gestión de riesgos y la gestión del dinero. Si no adopta un enfoque disciplinado, el trading de materias primas puede volverse no rentable.